看上去昨天三大指数都翻绿，但实际上市场非常热，如果你仔细看，你会发现市场已经出现了新的局面。

一，新规即将实施

昨天两市成交额超过了1.5万亿。不过与以往不同，虽然盘面上看起来是半导体行业爆发，但昨天是科创板整体大爆发。只不过科创板上的半导体公司较多，所以显得是半导体行业上涨。

为什么会炒作科创板呢？

因为从明年1月1日开始，退市新规即将公布。根据测算，主板大概有10%左右的个股有踩雷风险，而创业板只有3家，科创板有6家有潜在风险，原因是双创版块的规则比较宽松，只要求营收不低于1亿元。事实上「9.24」行情之后，ST板块率先上涨也有这方面的考量，总不能都退市吧。

众所周知，一项规定，刚推出的时候，一定要抓一些典型，虽然2024年年报要4月底才发布，不过并不妨碍敏感的资金提前跑路。周五收盘后，证监会发了个消息，支持投资者拿起法律武器追究违法者的损害赔偿责任。还处罚了一个操纵股价的人。

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所以，对于参与交易的资金来说，又要避险，又要赚钱，所以必须要进行换仓操作，这就是根本！

二，为什么说小盘股？

有的小伙伴可能会有疑问，为什么不炒大盘股呢？

毕竟除了经营业绩，还有财务风险这档事，小票谁扛得住，且不说大票一样会有这个问题，另外就是目前大盘股基本都被GJD为首的资金给填满了，换言之，你很难撬动，而且现在GJD主要是要收集足够的筹码打造中国版的平准基金，所以大盘股的波动愈发降低，看下图：

这就使得投机资金不断撤离大盘股，那么也就剩下双创了，大盘不太会跌，小盘股的机会又来了，所以眼下是真正有行情的时间。

为什么大家没有这种感觉呢？

即便周五3500多家股票上涨，但我看很多留言的小伙伴还是觉得行情不好做，一方面大家对目前市场的这种细微变化有点后知后觉，跟重要的还是信息不对称导致的一叶障目。

事实上不管信息有多不对称，但他最终还是要反映到交易上，所以真正的差距在于对交易数据的不同认识上，如果大家看到资金机构都在做什么，就不会有这个苦恼了。

就像我用了十多年的大数据系统，就会对市场的行为进行捕捉，你会发现这段时间大资金一直在为调仓换股做准备，所谓调仓换股，二调仓换股的典型交易手法就是「震仓」现象。看下图：

对于机构的行为肯定是和散户不一样的，所以大多数人都看不出来，但实际早就有这方面的统计工具，只要把所有的交易行为都保存下来，然后再加以比对和提炼，就可以发现其中的相同之处，这就是大数据分析。

「机构震仓」的出现，本质上是部分资金希望通过砸盘的方式逼出其他资金，从而能低价吸收更多的筹码，本质上是对个股拉升潜力的测试，但是空方如果不答应，或者抛盘量过于充分，都会导致达不到「震仓」的效果，这就会导致「震仓」的失败，所以「震仓」其实是资金对抗激烈化的一种表现，所以，震仓的本质一种变盘行为。

三，如何识别机构震仓？

周五的时候，很多科创板的半导体个股都出现了上涨，但其实上涨之前，这些股票都处于反复震荡的状态，很难让人察觉到机会正在逼近，但如果你和我一样，通过大数据分析去看机构行为，就会得到不一样的结果，看下面三只股票：

这三只股票其实是昨天半导体板块涨幅居前的三只股票，其实都是科创板，表面看收到利好刺激，股价突然上涨，但实际从大数据分析来看，这些个股其实在前期的震荡过程中都出现了多次「机构震仓」的的迹象。

在我用的大数据系统中，根据机构资金参与交易的活跃程度，进行了等级划分，其中前两级是机构在参与交易，在系统中以橙色柱体和线段表示，后两级表示机构在观望，在系统中以灰色线段表示。

当机构积极参与交易的时候，同时交易行为上呈现蓝色「空头回补」行为，那这说明前期资金开始重新买入。这就是前面说的震仓，看多的资金会先做空再重新回补，这个行为抓住了，机构的行踪也就看出来了。看下图：

所以，只要看懂了机构行为，没啥好纠结的，行情只能是越来越好。

真相很残酷，但不知道真相会更残酷。

本篇就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。

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发布于：上海市